Orient Overseas Aktie 2994320 / BMG677491539
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STU
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Orient Overseas (International) LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Orient Overseas (International) LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 EUR | 9.1 | -0.26 | 10.72 | -11.79% | +8.96% | +4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "107.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.63% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIENT OVERSEAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.26 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orient Overseas (International) LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 EUR | 9.10 | -19.00 | 442.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orient Overseas (International) LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIENT OVERSEAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENT OVERSEAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIENT OVERSEAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENT OVERSEAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu Orient Overseas in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’195.79 | 9’367.92 | 8’922.61 |
| Dividende | 1.84 | 1.24 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.18 % | 8.91 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 3.05 | 1.22 |
| KGV | 3.65 | 4.58 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 2’566.03 | 2’101.37 | 1’423.39 |
| EBITDA in Mio. | 3’353.48 | 2’273.86 | 1’703.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’415.90 | 1’721.68 | 808.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’701.60 | 1’126.00 | 889.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’619.94 | 1’223.48 | 838.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’847.11 | 1’252.00 | 762.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 3.36 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’152.02 | 2’075.62 | 2’145.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’079.78 | -888.40 | -530.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’800.56 | 2’296.36 | 1’631.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -882.54 | -1’132.55 | -675.16 |
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 3.32 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’879.66 | 1’937.45 | 1’464.76 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.51 | 20.54 | 21.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’463.72 | -6’685.97 | -6’992.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.68 | 983.30 | 829.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’764.96 | 13’462.02 | 14’130.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’573.32 | 18’073.00 | 18’599.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orient Overseas (International) LtdShs Aktie Analysen
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