Swire Pacific Aktie 421878 / HK0019000162
8.75
EUR
0.29
EUR
3.37%
17.01.2025
BMN
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Swire Pacific Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Swire Pacific Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 10.99 | 1.73 | 8.24 | +9.02% | +5.21% | +4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "66.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.16% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWIRE PACIFIC LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swire Pacific Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 10.99 | -74.00 | 250.00 | 0.46 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swire Pacific Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWIRE PACIFIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PACIFIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
|
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWIRE PACIFIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PACIFIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Swire Pacific in HKD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’226.66 | 91’828.21 |
| Dividende | 3.57 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.10 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 13’680.37 | 14’352.62 |
| EBITDA in Mio. | 18’308.79 | 19’038.11 |
| Gewinn in Mio. | 10’829.95 | 11’549.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’753.28 | 11’154.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’273.28 | 16’385.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’028.00 | 16’411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 8.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’734.00 | 17’806.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’850.00 | -5’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’352.00 | 12’882.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’303.00 | -5’857.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.85 | 10.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’501.99 | 7’031.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 194.94 | 199.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’953.73 | 57’637.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’139.00 | 8’055.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 274’725.00 | 280’812.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 455’924.00 | 463’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swire Pacific Ltd. Aktie Analysen
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