China State Construction International Holdings Aktie 4215884 / KYG216771363
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21.11.2024
BRX
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China State Construction International Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China State Construction International Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 7.27 | 3.26 | 4.46 | +8.45% | +6.1% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "11.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA STATE CONSTN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China State Construction International Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 7.27 | -100.00 | 370.00 | 0.61 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China State Construction International Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA STATE CONSTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA STATE CONSTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA STATE CONSTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA STATE CONSTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu China State Construction International Holdings in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’014.52 | 160’430.28 | |
| Dividende | 0.63 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.59 | |
| KGV | 3.57 | ||
| EBIT in Mio. | 15’520.20 | 19’028.49 | |
| EBITDA in Mio. | 16’760.32 | 20’457.41 | |
| Gewinn in Mio. | 10’422.98 | 13’191.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’315.21 | 13’090.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’636.85 | 17’243.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’635.13 | 17’412.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’939.00 | 22’142.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.06 | -524.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’461.02 | 2’519.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -890.14 | -3’318.17 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -416.00 | 3’749.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.43 | 17.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’953.21 | 47’761.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 775.95 | 631.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’997.50 | 3’361.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 71’832.10 | 87’825.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’817.43 | 318’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China State Construction International Holdings Ltd Aktie Analysen
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