OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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TOKIO
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 9.1 | 0.75 | 23.89 | +15.67% | +2.13% | +9.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "3322" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3468.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.74% Aufschlag. | |
| KGV | 23.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 9.10 | -131.00 | 240.00 | 0.34 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’085’397.22 | 1’210’375.62 | 1’202’336.36 | 1’242’000.00 | 1’297’000.00 |
| Dividende | 72.67 | 82.08 | 87.74 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.25 % | 2.40 % | 2.74 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 133.26 | 153.43 | 153.43 | 161.25 | 173.45 |
| KGV | 27.39 | 23.79 | 23.79 | 22.64 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | 71’040.08 | 82’109.35 | 82’064.29 | 86’950.00 | 93’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 79’300.19 | 90’219.74 | 90’216.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’539.87 | 58’187.08 | 58’191.63 | 61’140.00 | 65’765.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’402.61 | 60’545.08 | 60’355.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72’713.14 | 83’943.62 | 84’038.64 | 88’800.00 | 95’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72’668.00 | 84’651.00 | 82’019.00 | 86’200.00 | 91’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.97 | 156.54 | 146.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’078.80 | 247’688.60 | 252’051.80 | 263’000.00 | 278’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’968.00 | -10’258.40 | -10’415.00 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’334.20 | 60’507.00 | 68’930.00 | 53’798.00 | 56’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’868.40 | -30’698.60 | -33’561.20 | -38’043.00 | -41’811.00 |
| Cashflow/Aktie | 159.99 | 176.29 | 182.64 | 178.70 | 188.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’907.00 | 53’415.67 | 60’477.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 129.20 | 144.50 | 164.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 967.94 | 1’045.01 | 1’113.25 | 1’170.70 | 1’202.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240’759.75 | -266’993.69 | -293’334.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’822.00 | 10’498.50 | 10’840.50 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150’466.00 | 163’248.80 | 169’032.40 | 176’000.00 | 184’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 367’982.22 | 395’792.54 | 422’034.92 | 447’025.00 | 458’283.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 612’606.80 | 667’010.60 | 692’339.80 | 724’381.00 | 737’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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