OVS Aktie 27146173 / IT0005043507
2.83
EUR
0.01
EUR
0.36%
28.11.2024
BTE
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OVS S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
OVS S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 EUR | 0.87 | 1.36 | 8.83 | +7.93% | +4.09% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "2.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OVS SPA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OVS S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 EUR | 0.87 | 27.00 | 238.00 | 1.64 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OVS S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVS SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVS SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVS SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVS SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
Schätzungen zu OVS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’608.80 | 1’669.02 | 1’721.33 | 1’678.07 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.71 % | 3.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| KGV | 9.87 | 9.07 | 8.72 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 133.60 | 144.80 | 144.38 | 142.62 |
| EBITDA in Mio. | 196.31 | 207.38 | 214.15 | 211.85 |
| Gewinn in Mio. | 64.78 | 73.40 | 77.54 | 72.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.71 | 87.15 | 89.86 | 91.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.23 | 102.68 | 104.68 | 125.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.87 | 93.12 | 90.53 | 98.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.00 | 976.00 | 1’005.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.30 | -80.90 | -87.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137.70 | 159.80 | 168.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 55.43 | 85.60 | 89.63 | 85.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.26 | 4.59 | 5.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 482.28 | 501.46 | 21.64 | 42.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.08 | 73.30 | 75.48 | 71.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 986.93 | 1’004.48 | 1’103.27 | 1’032.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’846.00 | 2’915.00 | 2’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OVS S.p.A. Aktie Analysen
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