Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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22.11.2024
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.58 EUR | 58.66 | 1.08 | 12.35 | +9.83% | +3.53% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "103.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.81% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.58 EUR | 58.66 | 2.00 | 232.00 | 0.93 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’509.90 | 32’857.53 | 36’724.29 | 36’474.47 | 39’141.77 |
| Dividende | 3.96 | 4.00 | 4.68 | 4.38 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.48 % | 4.07 % | 3.81 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 7.72 | 9.24 | 8.65 | 9.42 |
| KGV | 14.43 | 14.91 | 12.45 | 13.27 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 4’477.47 | 4’604.36 | 5’593.51 | 5’422.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’103.53 | 4’898.41 | 5’931.65 | 6’750.93 | 6’810.18 |
| Gewinn in Mio. | 4’176.08 | 4’057.68 | 4’821.81 | 4’527.90 | 4’913.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’178.43 | 4’024.93 | 4’823.24 | 4’037.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’390.47 | 5’194.70 | 6’187.79 | 5’274.50 | 5’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’366.48 | 5’260.48 | 5’816.86 | 5’403.00 | 5’591.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.95 | 7.72 | 9.24 | 8.65 | 9.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 7.71 | 9.05 | 7.88 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’571.10 | 5’395.98 | 6’581.21 | 7’516.80 | 7’643.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’465.67 | -2’379.67 | -3’147.33 | -3’825.00 | -3’901.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’795.50 | 5’257.25 | 5’947.75 | 5’873.50 | 5’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.33 | -1’507.33 | -1’069.00 | -1’919.00 | -1’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.06 | 11.19 | 10.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’713.13 | 3’878.69 | 4’297.17 | 4’417.00 | 4’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.13 | 8.38 | 8.91 | |
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 38.31 | 43.09 | 43.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’018.88 | -7’483.68 | -8’672.49 | -9’950.50 | -6’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 463.74 | 505.81 | 515.77 | 499.15 | 505.74 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.68 | 893.26 | 921.50 | 794.50 | 796.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.00 | 597.40 | 657.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’468.85 | 20’431.37 | 23’116.01 | 23’705.50 | 26’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’086.50 | 37’626.50 | 40’758.50 | 51’976.00 | 54’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paccar Inc. Aktie Analysen
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