Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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4.01%
22.11.2024
BTT
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Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson-UTI Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 3.23 | 1.5 | 37.39 | +52.28% | +3.95% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "7.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON UTI ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.16% | |
| KGV | 37.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +52.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson-UTI Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 3.23 | 69.00 | 370.00 | 1.25 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Patterson-UTI Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Patterson-UTI Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’441.97 | 5’219.53 | 5’522.01 |
| Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.82 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.07 | 0.37 |
| KGV | 88.27 | 132.07 | 23.59 |
| EBIT in Mio. | 113.42 | 71.98 | 237.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.69 | 1’087.55 | 1’186.22 |
| Gewinn in Mio. | 50.13 | 42.03 | 235.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.13 | 42.03 | 235.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.56 | 11.46 | 210.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -949.10 | -75.81 | 33.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.10 | 0.07 | 0.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.08 | -0.09 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’445.05 | 1’306.15 | 1’431.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -677.23 | -650.91 | -639.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’160.71 | 1’045.69 | 1’083.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.17 | -291.89 | -287.93 |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.73 | 2.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 462.08 | 407.54 | 446.46 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 8.23 | 8.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’024.59 | 892.40 | 649.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 688.66 | 645.63 | 632.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.39 | 253.72 | 241.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’931.29 | 3’602.45 | 3’661.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’890.95 | 5’619.97 | 5’430.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen
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