Poly Real Estate Group Aktie 2623436 / CNE000001ND1
9.73
CNY
-0.33
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-3.28%
22.11.2024
SHA
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Poly Real Estate Group Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Poly Real Estate Group Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.83 | 0.83 | 11.18 | +6.02% | +3.25% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "10.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLY DEVELOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.54% Aufschlag. | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Poly Real Estate Group Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.83 | 57.00 | 365.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Poly Real Estate Group Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLY DEVELOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLY DEVELOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLY DEVELOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLY DEVELOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu Poly Real Estate Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 334’109.74 | 323’375.17 | 319’947.03 |
| Dividende | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.39 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| KGV | 11.04 | 10.94 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 25’777.50 | 24’976.62 | 25’386.23 |
| EBITDA in Mio. | 29’577.18 | 27’866.63 | 27’481.04 |
| Gewinn in Mio. | 10’910.49 | 10’994.90 | 11’667.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’343.47 | 9’557.79 | 9’686.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’757.97 | 24’030.08 | 24’555.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’686.30 | 23’600.07 | 21’641.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.80 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’554.00 | 49’596.50 | 47’358.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’313.16 | -2’193.64 | -2’423.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’565.73 | 26’675.20 | 26’808.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’808.62 | -11’913.62 | -7’040.84 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 0.81 | 0.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’373.62 | 61’696.08 | 30’615.63 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.75 | 17.29 | 17.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193’525.48 | 213’583.09 | 207’513.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.40 | 352.05 | 355.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.26 | 809.83 | 913.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’191.39 | 15’828.89 | 14’916.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 204’773.61 | 224’193.90 | 232’465.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’454’535.23 | 1’455’104.98 | 1’466’616.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Poly Real Estate Group Co Ltd (A) Aktie Analysen
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