PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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1.80
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8.44%
19.03.2019
BRX
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PORR AG Aktie Analysen & Prognosen
PORR AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 EUR | 0.73 | 2.81 | 5.67 | +10.47% | +5.48% | +15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "16.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PORR AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 EUR | 0.73 | -20.00 | 227.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PORR AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu PORR in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’241.84 | 6’433.98 | 6’600.65 |
| Dividende | 0.85 | 1.00 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.82 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.98 | 3.24 |
| KGV | 7.22 | 5.78 | 5.31 |
| EBIT in Mio. | 157.32 | 188.01 | 202.12 |
| EBITDA in Mio. | 369.69 | 409.35 | 428.45 |
| Gewinn in Mio. | 93.17 | 116.38 | 126.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.57 | 121.07 | 131.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.17 | 174.58 | 188.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.95 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’094.40 | 2’168.73 | 2’245.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.93 | -221.27 | -224.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.50 | 345.87 | 362.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.60 | -50.00 | -54.57 |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 7.24 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.33 | 86.33 | 99.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 2.21 | 2.55 |
| Buchwert/Aktie | 21.13 | 22.81 | 24.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.95 | -62.28 | -109.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.93 | 217.93 | 221.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 887.14 | 969.64 | 1’054.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’309.35 | 4’425.18 | 4’544.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PORR AG Aktie Analysen
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