Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.44 EUR | 25.2 | 1.25 | 10.63 | +9.05% | +4.23% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "99.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.95% | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.44 EUR | 25.20 | -5.00 | 182.00 | 0.93 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’108.09 | 15’881.29 | 16’694.78 |
| Dividende | 3.81 | 4.05 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.41 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.38 | 8.98 |
| KGV | 11.66 | 10.95 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 2’668.98 | 2’832.87 | 3’088.25 |
| EBITDA in Mio. | 3’283.22 | 3’460.03 | 3’668.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’822.11 | 1’956.13 | 2’143.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’970.98 | 2’106.50 | 2’281.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’511.90 | 2’694.12 | 3’067.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’384.96 | 2’569.44 | 2’754.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.47 | 8.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’108.00 | -1’124.50 | -1’150.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.80 | 3’042.85 | 3’494.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’257.00 | -1’406.00 | -1’902.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.22 | 10.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’186.05 | 2’332.35 | 2’590.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 8.70 | 10.18 |
| Buchwert/Aktie | 47.96 | 52.33 | 58.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -451.26 | -1’115.80 | -1’299.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.89 | 258.82 | 269.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’064.00 | 10’691.00 | 11’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’079.55 | 13’191.82 | 14’471.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’683.00 | 45’190.00 | 47’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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