Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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27.12.2024
BTT
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Regions Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Regions Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 21.67 | 1.52 | 9.34 | +9.91% | +4.24% | -13.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "22.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGIONS FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regions Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 21.67 | -4.00 | 245.00 | 0.95 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Regions Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Schätzungen zu Regions Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’206.69 | 7’611.52 | 7’954.15 | 8’182.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.31 % | 4.45 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.28 | 2.52 | 2.80 |
| KGV | 11.76 | 10.42 | 9.42 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 2’993.82 | 3’252.28 | 3’478.34 | 3’728.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’806.48 | 2’070.58 | 2’221.56 | 2’383.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’889.18 | 2’100.62 | 2’255.30 | 2’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’439.81 | 2’728.79 | 2’933.81 | 3’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’382.77 | 2’715.49 | 2’903.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.28 | 2.52 | 2.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.29 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.76 | 20.00 | 21.56 | 21.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’697.29 | 18’894.35 | 19’666.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’602.44 | 160’723.71 | 164’600.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regions Financial Corp. Aktie Analysen
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