Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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1.12%
19.11.2024
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.99 EUR | 16.02 | 1.08 | 15.33 | +12.44% | +4.05% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "29.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.34% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.99 EUR | 16.02 | -47.00 | 214.00 | 0.04 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’932.29 | 12’199.27 | 12’471.67 |
| Dividende | 1.13 | 1.19 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.06 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.69 | 1.86 |
| KGV | 18.59 | 17.44 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 1’149.80 | 1’235.07 | 1’363.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’413.14 | 1’504.81 | 1’629.01 |
| Gewinn in Mio. | 852.93 | 926.99 | 1’031.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 868.57 | 929.96 | 1’031.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’108.45 | 1’190.45 | 1’324.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’119.93 | 1’219.66 | 1’302.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.69 | 1.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.68 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’029.78 | 2’116.11 | 2’234.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.00 | -280.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’375.50 | 1’371.00 | 1’484.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.00 | -745.40 | -973.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.08 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 965.27 | 930.50 | 1’033.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 1.64 | 1.86 |
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 17.83 | 18.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’446.00 | 2’227.00 | 2’028.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.33 | 283.00 | 275.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 866.35 | 871.32 | 803.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’502.50 | 9’777.00 | 10’009.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’997.00 | 16’273.00 | 16’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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