Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
29.94
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17.01.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 16.61 | 0.98 | 16.72 | +12.52% | +3.9% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.34% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 16.61 | -51.00 | 204.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’061.97 | 12’306.04 | 12’493.40 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.08 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.82 | 2.00 |
| KGV | 18.04 | 16.43 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 1’224.35 | 1’344.00 | 1’440.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’493.53 | 1’613.85 | 1’715.12 |
| Gewinn in Mio. | 910.02 | 1’010.71 | 1’090.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 910.53 | 1’018.24 | 1’090.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.65 | 1’300.33 | 1’400.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.08 | 1’335.25 | 1’391.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.82 | 2.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.84 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’105.98 | 2’236.40 | 2’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.00 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354.00 | 1’481.50 | 1’577.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -973.00 | -1’095.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.35 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 918.50 | 1’039.50 | 1’115.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 15.35 | 15.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’233.50 | 2’034.50 | 1’830.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.50 | 274.00 | 277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 873.37 | 893.30 | 652.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’161.50 | 8’391.50 | 8’626.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’562.00 | 13’655.00 | 13’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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