Hormel Foods Fundamentalanalyse

Hormel Foods Aktie VALOR 933812 / ISIN US4404521001

30.66

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-0.04

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06.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.92 EUR	16.96			0.97	17.46	+13.14%	+3.86%		-0.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "30.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.05%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.54%
KGV	17.46	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.14%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.86%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.92 EUR	16.96	-106.00	230.00	-0.02	-0.01


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta	-0.02	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.01	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENERAL MILLS INC. US3703341046
	TYSON FOODS INC. US9024941034
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	GENUINE PARTS US3724601055
	NORTONLIFELOCK US6687711084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5
	LDC FR001400SF56

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	12’101.23	12’431.42	12’862.88
Dividende	1.16	1.21	1.26
Dividendenrendite (in %)	3.79 %	3.95 %	4.11 %
Gewinn/Aktie	1.60	1.80	1.99
KGV	19.11	17.04	15.44
EBIT in Mio.	1’186.73	1’320.35	1’418.22
EBITDA in Mio.	1’453.06	1’593.03	1’672.41
Gewinn in Mio.	872.64	993.07	1’084.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	887.07	1’006.22	1’084.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’128.15	1’277.57	1’392.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’143.68	1’272.92	1’353.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.60	1.80	1.99
Gewinn/Aktie (reported)	1.57	1.83	1.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’078.51	2’222.47	2’329.05
Cashflow (Investing) in Mio.	-270.00	-260.00	-260.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’237.50	1’479.00	1’473.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-733.00	-972.00	-1’093.00
Cashflow/Aktie	1.94	2.30	2.38
Free Cashflow in Mio.	815.00	1’024.50	1’011.00
Free Cashflow/Aktie	1.48	1.89	1.97
Buchwert/Aktie	14.96	15.49	16.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’242.00	2’051.00	1’946.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	282.50	275.00	278.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	886.13	903.77	816.35
Eigenkapital in Mio.	8’220.50	8’448.00	8’652.00
Bilanzsumme in Mio.	13’545.00	13’591.00	13’629.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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