ResMed Aktie 321632 / US7611521078
239.70
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2.61
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1.10%
17.01.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.60 EUR | 33.8 | 0.84 | 20.18 | +16.04% | +0.99% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "242.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.62% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.60 EUR | 33.80 | -77.00 | 283.00 | 0.72 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’114.75 | 5’498.73 | 5’894.62 | 6’309.38 | 6’967.45 |
| Dividende | 2.24 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.04 % | 1.07 % | 1.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.37 | 11.33 | 12.14 | 13.55 |
| KGV | 25.51 | 23.11 | 21.16 | 19.74 | 17.69 |
| EBIT in Mio. | 1’702.17 | 1’871.20 | 2’037.07 | 2’190.19 | 2’447.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’856.46 | 2’030.48 | 2’200.23 | 2’262.30 | 2’383.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’349.32 | 1’493.66 | 1’632.42 | 1’745.74 | 1’937.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.27 | 1’521.64 | 1’656.14 | 1’789.62 | 1’991.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’692.36 | 1’867.56 | 2’041.92 | 2’206.94 | 2’489.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’697.91 | 1’904.22 | 2’075.63 | 2’093.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.37 | 11.33 | 12.14 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.07 | 10.09 | 11.05 | 11.82 | 13.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’043.68 | 3’294.11 | 3’537.54 | 3’827.22 | 4’223.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.48 | -122.06 | -128.82 | -121.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’407.72 | 1’574.25 | 1’711.01 | 1’843.48 | 2’049.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.43 | -570.07 | -543.47 | -454.78 | -518.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 11.07 | 12.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’316.07 | 1’441.35 | 1’551.84 | 1’600.27 | 1’654.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 10.01 | 10.81 | 11.37 | |
| Buchwert/Aktie | 39.67 | 46.52 | 54.19 | 61.46 | 74.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -302.36 | -1’076.13 | -1’903.38 | -3’677.30 | -5’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.38 | 357.68 | 377.67 | 424.13 | 470.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.24 | 128.82 | 139.06 | 188.62 | 264.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’001.60 | 1’061.19 | 1’131.03 | 1’192.47 | 1’306.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’814.43 | 6’803.70 | 7’833.34 | 9’112.77 | 11’274.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’605.78 | 8’553.76 | 9’677.53 | 10’540.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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