ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.20 EUR | 35.38 | 0.83 | 21.08 | +16.5% | +0.93% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "242.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.85% Aufschlag. | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.20 EUR | 35.38 | -54.00 | 280.00 | 0.83 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’122.14 | 5’496.64 | 5’892.21 | 6’259.08 | 6’834.95 |
| Dividende | 2.20 | 2.43 | 2.55 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.05 % | 1.10 % | 1.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.36 | 11.31 | 11.98 | 13.17 |
| KGV | 24.63 | 22.35 | 20.48 | 19.33 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 1’699.25 | 1’863.61 | 2’027.18 | 2’160.24 | 2’416.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’178.71 | 2’207.65 | 2’211.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’346.41 | 1’487.38 | 1’626.67 | 1’732.07 | 1’923.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’381.35 | 1’518.52 | 1’652.74 | 1’765.45 | 1’936.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’690.46 | 1’860.94 | 2’029.75 | 2’166.14 | 2’420.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’703.59 | 1’893.98 | 2’063.10 | 2’081.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 10.36 | 11.31 | 11.98 | 13.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.00 | 10.93 | 11.76 | 13.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’048.48 | 3’291.35 | 3’535.99 | 3’802.96 | 4’120.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.05 | -122.71 | -129.22 | -117.62 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’433.04 | 1’599.44 | 1’727.22 | 1’911.65 | 2’163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -700.14 | -559.20 | -506.17 | -425.27 | -476.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 11.17 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.06 | 1’451.62 | 1’550.03 | 1’538.53 | 1’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.87 | 10.00 | 10.88 | 11.54 | |
| Buchwert/Aktie | 39.72 | 46.53 | 53.95 | 57.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -331.59 | -1’127.95 | -2’023.22 | -3’224.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.57 | 356.35 | 378.65 | 404.60 | 435.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.01 | 130.25 | 138.43 | 163.75 | 189.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’005.05 | 1’062.77 | 1’133.78 | 1’181.65 | 1’268.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’833.66 | 6’819.88 | 7’872.73 | 9’292.79 | 11’724.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’621.50 | 8’591.37 | 9’771.14 | 11’267.31 | 13’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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