Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
73.35
EUR
1.00
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1.38%
21.02.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.75 EUR | 3.74 | 0.82 | 16.38 | +10.42% | +2.97% | +8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 492.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.09% Aufschlag. | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.75 EUR | 3.74 | 15.00 | 262.00 | 0.67 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KEWPIE JP3244800003 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’830.96 | 16’419.79 | 16’817.38 | 17’428.82 |
| Dividende | 15.99 | 17.55 | 17.00 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.20 % | 3.10 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 30.11 | 33.21 | 23.00 | 34.55 |
| KGV | 18.19 | 16.50 | 23.82 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 2’176.34 | 2’351.71 | 2’514.17 | 2’620.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’882.42 | 3’079.79 | 3’061.65 | 3’193.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’507.22 | 1’653.58 | 1’589.57 | 1’673.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’507.85 | 1’672.56 | 1’589.57 | 1’673.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’907.44 | 2’095.32 | 2’019.79 | 2’126.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’908.24 | 2’100.25 | 2’019.79 | 2’126.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.48 | 33.83 | 32.40 | 34.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’924.41 | 7’323.00 | 7’977.00 | 8’473.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -904.13 | -918.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’308.02 | 2’486.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’062.57 | -1’191.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.29 | 47.32 | 39.98 | 42.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’360.93 | 1’517.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.03 | 31.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 140.91 | 152.58 | 148.55 | 159.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’566.79 | 5’310.59 | 6’814.95 | 6’888.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 887.30 | 904.40 | 869.56 | 877.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’859.21 | 3’977.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’070.92 | 7’595.08 | 7’240.44 | 7’671.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’742.55 | 20’421.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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