RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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-8.69%
15.11.2024
BRX
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 EUR | 3.93 | 2.97 | 7.58 | +9.17% | +13.38% | -17.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RTL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.38% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 EUR | 3.93 | 21.00 | 260.00 | 0.71 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABLE ONE US12685J1051 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’576.64 | 6’859.46 | 7’166.12 |
| Dividende | 4.85 | 3.38 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 20.03 % | 13.96 % | 11.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 2.95 | 3.37 |
| KGV | 8.46 | 8.20 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 731.09 | 798.59 | 905.47 |
| EBITDA in Mio. | 930.36 | 996.94 | 1’104.57 |
| Gewinn in Mio. | 417.15 | 449.00 | 495.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.49 | 474.60 | 521.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’135.14 | 803.54 | 880.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 971.86 | 759.72 | 848.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.93 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’835.00 | 4’079.00 | 4’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -198.23 | -199.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 989.61 | 734.76 | 790.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.64 | -702.48 | -416.72 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 4.81 | 5.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 730.94 | 475.61 | 531.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 3.05 | 3.41 |
| Buchwert/Aktie | 29.23 | 27.43 | 27.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -459.76 | -83.78 | -211.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.63 | 193.36 | 199.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’752.98 | 4’505.12 | 4’615.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’777.57 | 9’664.20 | 9’905.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 14.11.24 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.24 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | RTL Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 11.07.24 | RTL Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.06.24 | RTL Buy | Warburg Research |