ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
4.43
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-1.27
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-22.24%
13.11.2024
BRX
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.89 EUR | 1.19 | 2.45 | 4.37 | +5.76% | +4.95% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.89 EUR | 1.19 | 39.00 | 332.00 | 1.25 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| RTL LU0061462528 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABLE ONE US12685J1051 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’945.24 | 4’046.45 | 4’152.42 | 4’274.00 | |
| Dividende | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 5.39 % | 5.85 % | 6.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.10 | 1.19 | 1.12 | |
| KGV | 5.15 | 4.52 | 4.17 | 4.42 | |
| EBIT in Mio. | 360.04 | 396.46 | 427.28 | 443.00 | |
| EBITDA in Mio. | 569.31 | 605.89 | 646.84 | 707.50 | 766.00 |
| Gewinn in Mio. | 215.80 | 247.46 | 268.91 | 253.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.80 | 247.46 | 268.91 | 253.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286.91 | 335.47 | 365.45 | 345.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.53 | 319.10 | 334.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.01 | 1.09 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’346.33 | 1’462.00 | 1’504.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.00 | -868.00 | -904.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.04 | 814.13 | 902.60 | 629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.45 | -138.13 | -148.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.31 | 3.63 | 1.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 197.32 | 241.39 | 325.22 | 350.00 | 427.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.71 | 1.14 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | 6.28 | 7.01 | 7.70 | 8.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’605.20 | 1’490.84 | 1’337.62 | 1’587.00 | 1’683.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 641.45 | 664.72 | 684.04 | 179.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 928.00 | 943.00 | 964.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’638.97 | 1’835.98 | 2’031.73 | 1’913.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’986.79 | 6’088.04 | 6’197.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 28.10.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 04.10.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research |