ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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05.02.2025
BRX
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 EUR | 1.67 | 0.86 | 6.43 | +4.79% | +0.77% | +21.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "6.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.05% Aufschlag. | |
| KGV | 6.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 EUR | 1.67 | 13.00 | 264.00 | 1.10 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| RTL LU0061462528 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’001.86 | 4’095.79 | 4’160.75 | 4’221.49 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.63 % | 2.15 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.05 | 1.03 | 1.07 |
| KGV | 7.21 | 6.33 | 6.44 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 331.56 | 377.08 | 385.88 | 403.42 |
| EBITDA in Mio. | 564.71 | 611.75 | 647.36 | 677.93 |
| Gewinn in Mio. | 206.13 | 240.49 | 234.82 | 243.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.30 | 245.39 | 236.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286.99 | 331.04 | 331.83 | 355.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245.18 | 300.91 | 237.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.01 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’303.00 | 1’344.00 | 1’377.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.90 | 742.23 | 682.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.50 | -186.00 | -14.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.22 | 2.98 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.26 | 155.33 | 188.77 | 376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.54 | 7.26 | 7.35 | 9.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’548.14 | 1’365.41 | 1’263.91 | 1’238.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’026.00 | 1’030.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’823.31 | 2’027.91 | 1’806.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’755.00 | 5’807.00 | 5’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 21.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG |