ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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6.53%
04.12.2024
BRX
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 EUR | 1.27 | 2.24 | 5.03 | +6.76% | +4.51% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 EUR | 1.27 | 40.00 | 333.00 | 1.31 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RTL LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’937.55 | 4’022.95 | 4’126.54 | 4’274.00 | |
| Dividende | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 4.92 % | 5.24 % | 5.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.06 | 1.14 | 1.12 | |
| KGV | 5.47 | 4.86 | 4.53 | 4.63 | |
| EBIT in Mio. | 352.12 | 379.81 | 403.69 | 637.00 | |
| EBITDA in Mio. | 554.44 | 585.09 | 621.61 | 707.50 | 766.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.02 | 241.66 | 258.50 | 253.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.02 | 241.66 | 258.50 | 253.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.88 | 320.10 | 343.30 | 566.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.55 | 291.11 | 293.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341.00 | 1’450.00 | 1’495.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -560.33 | -577.67 | -602.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.01 | 804.00 | 886.68 | 629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.45 | -137.42 | -145.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.54 | 3.79 | 1.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 191.89 | 229.06 | 312.70 | 350.00 | 427.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.65 | 1.07 | 0.75 | |
| Buchwert/Aktie | 6.33 | 6.99 | 7.61 | 8.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’598.56 | 1’503.60 | 1’376.70 | 1’587.00 | 1’683.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 733.57 | 768.80 | 788.12 | 179.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 928.00 | 943.00 | 964.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’619.07 | 1’795.02 | 1’968.68 | 1’913.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’990.06 | 6’071.51 | 6’165.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 11.12.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 28.10.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research |