SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
46.80
EUR
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-0.76%
16:13:58
BMN
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.90 EUR | 6.81 | 2.1 | 12.18 | +20.29% | +5.32% | -8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 564.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.90 EUR | 6.81 | 9.00 | 255.00 | 0.68 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’582.85 | 34’756.45 | 37’464.85 |
| Dividende | 26.80 | 34.55 | 36.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 6.45 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 35.50 | 44.18 | 48.89 |
| KGV | 15.10 | 12.13 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 8’279.59 | 10’241.22 | 11’273.60 |
| EBITDA in Mio. | 10’081.45 | 12’077.15 | 13’162.27 |
| Gewinn in Mio. | 4’746.09 | 6’027.78 | 6’719.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’754.37 | 6’027.02 | 6’694.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’234.48 | 9’284.21 | 10’334.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’957.76 | 9’473.75 | 10’293.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.63 | 45.03 | 50.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’550.00 | 18’070.75 | 19’376.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’166.71 | -1’847.14 | -1’763.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’816.80 | 7’839.30 | 8’478.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’690.95 | -5’026.15 | -6’060.61 |
| Cashflow/Aktie | 39.61 | 49.28 | 46.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’559.10 | 5’783.70 | 6’452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.93 | 41.92 | 43.34 |
| Buchwert/Aktie | 151.37 | 168.80 | 183.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’697.16 | 15’059.95 | 14’401.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’493.00 | 19’493.00 | 19’493.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’001.88 | 1’835.80 | 1’840.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’369.00 | 3’569.00 | 3’812.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’824.00 | 23’116.02 | 25’103.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’961.53 | 60’505.31 | 62’619.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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