Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
119’000.00
KRW
9’500.00
KRW
8.68%
10.04.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 | 1.59 | 9.46 | +13.21% | +1.84% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "123800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136022.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 | 33.00 | 232.00 | 1.15 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’112’877.61 | 11’986’666.66 | 12’798’604.20 |
| Dividende | 1’909.13 | 2’198.68 | 2’360.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.85 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 9’368.36 | 11’712.75 | 13’561.43 |
| KGV | 12.70 | 10.16 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 935’682.72 | 1’172’620.73 | 1’297’471.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’846’557.60 | 2’084’544.27 | 2’273’199.32 |
| Gewinn in Mio. | 725’655.38 | 902’825.96 | 1’037’042.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725’655.38 | 902’825.96 | 1’037’042.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 961’226.85 | 1’196’894.08 | 1’372’505.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020’404.99 | 1’267’700.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’467.69 | 11’970.88 | 16’593.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’366’607.69 | 2’703’181.82 | 2’770’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’102’133.33 | -986’990.91 | -1’036’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’553’492.31 | 1’789’366.67 | 1’838’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -189’061.54 | -289’125.00 | -271’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 21’320.12 | 23’740.72 | 27’620.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 433’372.73 | 751’420.00 | 675’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3’224.30 | 7’372.90 | |
| Buchwert/Aktie | 119’393.31 | 129’289.40 | 144’360.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -904’548.25 | -1’490’174.59 | -1’879’477.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 624’000.00 | 661’000.00 | 701’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’054’145.55 | 1’047’895.61 | 1’051’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’376’953.85 | 1’498’581.82 | 1’472’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’261’671.03 | 10’025’941.87 | 11’342’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’362’292.31 | 14’156’141.67 | 15’236’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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