Samsung SDI Aktie 355920 / KR7006400006
264’500.00
KRW
5’000.00
KRW
1.93%
21.11.2024
KRX
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Samsung SDI Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung SDI Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2.84 | 8.52 | +23.78% | +0.39% | -17.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "259000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.31% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -17.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326090.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG SDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung SDI Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 | 43.00 | 329.00 | 1.15 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung SDI Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG SDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE KR7032830002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG SDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu Samsung SDI in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’932’338.62 | 20’823’233.40 | 25’502’347.86 |
| Dividende | 1’044.78 | 1’066.52 | 1’086.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.40 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 16’223.00 | 24’699.60 | 34’089.50 |
| KGV | 16.37 | 10.80 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 828’964.96 | 1’716’120.38 | 2’741’040.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’778’761.44 | 4’003’733.26 | 5’274’976.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’111’401.32 | 1’702’933.66 | 2’316’216.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192’958.17 | 1’641’716.36 | 2’297’106.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’351’459.56 | 2’256’743.18 | 3’159’428.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’339’836.63 | 2’223’689.09 | 2’948’807.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16’223.00 | 24’699.60 | 34’089.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’236’012.50 | 4’248’825.00 | 5’441’771.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’045’808.33 | -5’299’788.89 | -5’229’193.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’117’261.11 | 3’596’300.00 | 4’006’487.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’337’566.67 | 1’655’988.89 | 1’281’043.75 |
| Cashflow/Aktie | 42’847.92 | 60’890.71 | 74’420.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’035’725.00 | -1’636’487.50 | -812’864.29 |
| Free Cashflow/Aktie | -49’312.10 | -7’250.10 | -23’672.80 |
| Buchwert/Aktie | 289’542.17 | 315’050.01 | 346’973.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’107’400.96 | 8’320’009.87 | 9’179’872.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82’000.00 | 85’000.00 | 112’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’451’958.29 | 5’332’736.27 | 4’925’059.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’405’476.92 | 2’573’333.33 | 3’062’210.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’837’836.52 | 22’601’012.97 | 24’793’757.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’674’147.06 | 42’582’276.47 | 47’518’713.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung SDI Co Ltd Aktie Analysen
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