Saudi Investment Bank Bearer Shs Aktie 1141856 / SA0007879063
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25.11.2024
SAU
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Saudi Investment Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Saudi Investment Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 | 1.61 | 8.33 | +7.69% | +5.73% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "13.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THE SAUDI INVESTMENT BK. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saudi Investment Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 | -31.00 | 168.00 | 0.90 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saudi Investment Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SAUDI INVESTMENT BK. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SAUDI INVESTMENT BK. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SAUDI INVESTMENT BK. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SAUDI INVESTMENT BK. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Schätzungen zu Saudi Investment Bank Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’169.67 | 4’538.00 | 4’817.67 | 5’477.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.83 % | 6.21 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.57 | 1.69 | 2.02 |
| KGV | 9.54 | 8.91 | 8.28 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 2’340.33 | 2’596.67 | 3’077.00 | 3’459.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’823.67 | 1’953.00 | 2’099.67 | 2’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’792.50 | 1’893.00 | 2’098.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’139.50 | 2’328.00 | 2’540.50 | 2’887.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.28 | 12.99 | 13.74 | 14.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’414.33 | 16’351.67 | 17’367.67 | 18’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’487.00 | 166’125.67 | 179’529.33 | 207’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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