SCSK Aktie 800402 / JP3400400002
2’841.00
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22.11.2024
TOKIO
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SCSK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SCSK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 5.96 | 0.9 | 17.45 | +13.2% | +2.5% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2926" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2863.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCSK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.03% Aufschlag. | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCSK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 5.96 | -60.00 | 253.00 | 0.64 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCSK Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu SCSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513’759.34 | 544’965.15 | 576’030.15 | 599’500.00 | 630’000.00 |
| Dividende | 68.67 | 77.08 | 85.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.71 % | 3.01 % | 3.43 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 141.63 | 155.04 | 168.35 | 185.00 | 200.00 |
| KGV | 20.06 | 18.32 | 16.88 | 15.36 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 62’132.25 | 68’291.37 | 73’951.04 | 82’000.00 | 88’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’968.65 | 90’808.29 | 96’810.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’365.45 | 48’538.59 | 52’597.75 | 57’800.00 | 62’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’748.54 | 48’284.87 | 52’843.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’262.15 | 69’540.04 | 75’441.33 | 82’700.00 | 89’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’066.67 | 70’350.00 | 77’200.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.20 | 159.30 | 174.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’186.33 | 159’660.67 | 171’388.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’733.00 | -26’632.67 | -27’466.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’259.50 | 78’749.67 | 86’588.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’889.25 | -25’799.75 | -28’029.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 204.15 | 223.90 | 253.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’400.00 | 41’554.00 | 50’130.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.90 | 123.70 | 160.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’048.20 | 1’133.40 | 1’224.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’911.28 | -103’336.63 | -127’010.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’366.67 | 20’300.00 | 21’133.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’342.25 | 82’565.00 | 87’789.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 325’581.75 | 351’136.33 | 378’771.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 498’595.33 | 536’230.67 | 575’722.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCSK Corp. Aktie Analysen
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