Sekisui House Aktie 763254 / JP3420600003
20.40
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11:13:56
BMN
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Sekisui House Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sekisui House Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 14.65 | 1.65 | 7.72 | +8.35% | +4.39% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3539.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEKISUI HOUSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sekisui House Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 14.65 | -81.00 | 237.00 | 0.57 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sekisui House Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEKISUI HOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEKISUI HOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEKISUI HOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEKISUI HOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Sekisui House in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’418’342.77 | 4’575’839.47 | 4’761’681.18 | 4’646’333.33 |
| Dividende | 147.18 | 163.10 | 166.71 | 170.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.89 % | 5.00 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 369.08 | 403.48 | 449.06 | 427.03 |
| KGV | 9.03 | 8.26 | 7.42 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 371’336.69 | 406’549.82 | 444’866.74 | 409’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 412’123.44 | 448’049.47 | 503’449.96 | |
| Gewinn in Mio. | 239’280.23 | 260’751.88 | 288’970.44 | 285’595.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247’743.48 | 280’809.60 | 334’551.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341’288.03 | 372’974.68 | 411’138.38 | 378’796.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349’536.64 | 381’992.40 | 421’678.11 | 384’796.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 383.96 | 436.41 | 521.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 877’800.00 | 919’525.00 | 959’525.00 | 930’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97’565.40 | -88’994.60 | -87’043.80 | -155’331.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’198.20 | 281’203.40 | 288’371.60 | 278’845.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’170.80 | -152’618.80 | -155’795.60 | -115’000.50 |
| Cashflow/Aktie | 464.16 | 526.81 | 585.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43’927.33 | 204’956.00 | 209’122.67 | 79’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 220.95 | 299.40 | 329.25 | 276.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’138.87 | 3’404.20 | 3’648.75 | 3’928.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336’604.80 | 1’240’464.75 | 1’069’745.70 | 1’184’903.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’963.00 | 96’963.00 | 97’963.00 | 120’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’391.25 | 511’816.25 | 521’966.25 | 520’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’013’146.91 | 2’179’391.06 | 2’317’100.48 | 2’303’500.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’931’199.40 | 5’066’000.40 | 5’218’551.80 | 5’101’842.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sekisui House Ltd. Aktie Analysen
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