SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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28.03.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 6.48 | 1.91 | 61.67 | +118.06% | +0% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "18.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 61.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +118.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 6.48 | 131.00 | 269.00 | 1.85 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’012.02 | 1’236.52 | 1’470.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.35 | 0.49 |
| KGV | 102.71 | 53.85 | 38.46 |
| EBIT in Mio. | 35.27 | 102.78 | 165.68 |
| EBITDA in Mio. | 82.49 | 146.84 | 126.44 |
| Gewinn in Mio. | 64.74 | 126.24 | 191.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.74 | 126.24 | 191.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.94 | 147.54 | 214.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -235.28 | -193.92 | -109.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.35 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.61 | -0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.53 | 975.68 | 1’159.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.68 | -54.77 | -158.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99.36 | 172.23 | 326.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.47 | 10.65 | 56.03 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.51 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 74.54 | 145.91 | 269.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.40 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 4.99 | 5.11 | 5.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -790.10 | -911.66 | -875.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 209.73 | 240.65 | 286.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.20 | 12.31 | 27.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.00 | 804.00 | 910.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’725.37 | 1’862.02 | 2’120.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’593.42 | 2’849.32 | 3’445.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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