Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie 923472 / CNE000000X38
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19.12.2024
SHA
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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 | 1.16 | 16.87 | +18.13% | +1.51% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "26.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SH FOSUN PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 | 17.00 | 151.00 | 0.99 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| SINOPHARM GROUP CO LTD (H) CNE100000FN7 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| VALNEVA FR0004056851 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’134.80 | 46’008.41 | 47’991.82 |
| Dividende | 0.32 | 0.40 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.54 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.28 | 1.53 |
| KGV | 24.21 | 20.29 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 3’348.82 | 3’719.92 | 4’227.65 |
| EBITDA in Mio. | 6’259.71 | 6’204.02 | 7’414.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’851.80 | 3’428.32 | 4’032.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’899.50 | 3’510.00 | 4’048.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’154.71 | 4’904.46 | 5’627.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’840.00 | 4’520.00 | 5’081.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.32 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’908.00 | 26’460.00 | 28’976.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’405.00 | -2’562.00 | -2’184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’921.50 | 4’353.00 | 4’960.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.00 | -1’198.50 | -1’383.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.00 | 2.39 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’250.00 | 2’566.00 | 2’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 1.00 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 17.27 | 18.34 | 19.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’379.64 | 11’445.38 | 7’617.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’069.00 | 4’475.00 | 4’871.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’969.50 | 2’086.50 | 2’208.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’825.00 | 19’697.00 | 21’664.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’230.61 | 55’387.00 | 73’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’163.00 | 130’298.00 | 144’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) Aktie Analysen
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