Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 EUR | 59.24 | 1.03 | 13.65 | +11.31% | +2.69% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4880.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.21% | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 EUR | 59.24 | 21.00 | 258.00 | 1.07 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’561’169.96 | 2’726’867.64 | 2’874’997.20 | 2’986’600.00 | 2’986’600.00 |
| Dividende | 109.11 | 118.76 | 132.62 | 148.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.68 % | 3.00 % | 3.34 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 284.61 | 310.29 | 341.16 | 375.70 | 410.20 |
| KGV | 15.55 | 14.26 | 12.97 | 11.78 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 756’536.60 | 820’685.84 | 893’408.45 | 934’000.00 | 990’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003’777.91 | 1’090’054.76 | 1’175’328.29 | 1’194’000.00 | 1’252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 561’296.20 | 607’138.67 | 659’654.50 | 667’700.00 | 704’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561’157.40 | 600’181.99 | 637’261.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 838’291.88 | 902’253.37 | 975’092.75 | 1’019’600.00 | 1’076’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 846’925.88 | 893’473.74 | 962’595.92 | 1’019’600.00 | 1’076’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.10 | 308.35 | 334.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’049’593.20 | 1’135’106.00 | 1’215’319.00 | 1’232’700.00 | 1’288’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434’257.20 | -395’377.20 | -390’977.20 | -416’000.00 | -427’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864’295.00 | 820’625.60 | 947’308.60 | 884’500.00 | 960’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328’033.20 | -316’061.00 | -340’431.20 | -529’300.00 | -539’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 418.01 | 448.75 | 520.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 535’615.00 | 532’425.60 | 667’908.60 | 468’500.00 | 533’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 308.20 | 302.15 | 340.40 | 263.60 | 310.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’303.42 | 2’446.81 | 2’599.71 | 2’615.50 | 2’782.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’729’631.65 | -1’751’705.77 | -1’864’140.25 | -1’415’800.00 | -1’410’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’000.00 | 75’000.00 | 80’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 433’000.00 | 370’400.00 | 357’000.00 | 416’000.00 | 427’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’972.20 | 252’713.80 | 256’692.80 | 298’700.00 | 298’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’614’363.45 | 4’892’963.57 | 5’164’373.16 | 4’648’300.00 | 4’778’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’421’701.80 | 5’746’857.80 | 6’108’285.60 | 5’695’500.00 | 5’854’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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