Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
30.09
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0.40
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1.35%
07.02.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.41 EUR | 58.64 | 0.99 | 14.2 | +11.55% | +2.58% | -11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5300.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.53% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.41 EUR | 58.64 | 36.00 | 273.00 | 1.09 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’556’919.96 | 2’729’273.19 | 2’882’404.34 | 3’012’400.00 | 3’012’400.00 |
| Dividende | 109.61 | 120.00 | 134.69 | 154.00 | 162.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.55 % | 2.86 % | 3.27 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 285.26 | 312.41 | 344.07 | 385.40 | 408.90 |
| KGV | 16.49 | 15.06 | 13.67 | 12.21 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 761’203.27 | 829’852.50 | 907’551.30 | 1’032’000.00 | 1’091’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’008’750.64 | 1’102’309.30 | 1’192’008.29 | 1’293’000.00 | 1’354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 563’187.31 | 612’875.34 | 668’681.65 | 739’600.00 | 778’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565’045.40 | 608’913.99 | 651’506.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 843’064.10 | 911’603.37 | 989’478.47 | 1’124’000.00 | 1’183’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’124’000.00 | 1’183’500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.10 | 308.35 | 334.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’055’113.20 | 1’151’026.00 | 1’234’359.00 | 1’333’200.00 | 1’392’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434’257.20 | -403’377.20 | -398’977.20 | -456’000.00 | -467’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868’615.00 | 828’825.60 | 959’128.60 | 955’400.00 | 1’035’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329’113.20 | -279’701.00 | -305’291.20 | -357’100.00 | -367’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 418.01 | 448.75 | 520.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 539’935.00 | 532’625.60 | 671’728.60 | 499’400.00 | 568’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 313.30 | 299.80 | 339.55 | 260.20 | 298.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’302.61 | 2’454.34 | 2’615.23 | 2’797.40 | 3’014.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’731’669.15 | -1’776’593.27 | -1’913’390.25 | -2’012’900.00 | -2’213’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’000.00 | 75’000.00 | 80’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456’000.00 | 467’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’092.20 | 252’633.80 | 257’132.80 | 301’200.00 | 301’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’614’825.95 | 4’927’420.72 | 5’233’073.16 | 5’368’500.00 | 5’738’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’421’001.80 | 5’794’137.80 | 6’204’645.60 | 6’421’200.00 | 6’824’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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