Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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TOKIO
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.08 EUR | 72.78 | 0.99 | 16.12 | +13.7% | +2.18% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5942.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.65% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.08 EUR | 72.78 | 22.00 | 206.00 | 1.10 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’565’508.82 | 2’771’409.89 | 2’951’831.29 | 3’161’650.00 | 3’286’550.00 |
| Dividende | 112.74 | 126.30 | 143.28 | 157.00 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.24 % | 2.54 % | 2.78 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 290.10 | 327.71 | 362.78 | 391.90 | 420.60 |
| KGV | 19.48 | 17.27 | 15.57 | 14.41 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 786’476.99 | 878’230.60 | 961’759.11 | 1’067’750.00 | 1’145’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’039’410.14 | 1’157’962.70 | 1’249’686.76 | 1’335’000.00 | 1’414’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 575’781.22 | 646’266.23 | 708’529.18 | 768’900.00 | 822’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582’376.34 | 637’071.42 | 654’107.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 863’432.22 | 956’308.69 | 1’037’989.86 | 1’150’400.00 | 1’227’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 878’057.31 | 964’313.67 | 1’046’741.71 | 1’150’400.00 | 1’227’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.39 | 327.90 | 350.90 | 389.60 | 423.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’051’011.75 | 1’160’454.13 | 1’266’220.29 | 1’371’200.00 | 1’460’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -443’698.13 | -422’399.00 | -425’002.14 | -457’000.00 | -468’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874’077.13 | 882’067.50 | 922’035.14 | 964’200.00 | 1’048’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284’642.75 | -287’785.88 | -317’727.14 | -355’900.00 | -366’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 426.68 | 459.11 | 504.80 | 528.00 | 561.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 499’858.86 | 557’588.73 | 607’059.46 | 637’950.00 | 733’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 311.10 | 295.60 | 344.60 | 264.30 | 305.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’327.02 | 2’502.24 | 2’677.70 | 2’821.80 | 3’048.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’693’921.98 | -1’778’847.09 | -1’943’285.14 | -1’917’350.00 | -2’228’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’016.33 | 72’124.67 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458’762.63 | 411’383.75 | 399’008.57 | 373’500.00 | 354’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 227’567.75 | 243’239.50 | 260’238.86 | 303’450.00 | 314’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’526’543.98 | 4’857’519.38 | 5’173’369.86 | 5’310’350.00 | 5’757’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’431’046.11 | 5’848’251.11 | 6’283’178.88 | 6’532’450.00 | 7’086’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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