Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
28.45
EUR
0.58
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2.08%
06.05.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 EUR | 61.83 | 1.11 | 13.79 | +12.8% | +2.51% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4086.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.95% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 EUR | 61.83 | 10.00 | 227.00 | 1.10 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’685’662.49 | 2’829’578.73 | 2’893’068.58 | |
| Dividende | 114.98 | 124.83 | 134.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.76 % | 2.97 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 293.14 | 326.05 | 348.20 | |
| KGV | 15.45 | 13.89 | 13.00 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 776’071.48 | 846’235.27 | 869’352.06 | |
| EBITDA in Mio. | 1’019’231.65 | 1’107’296.50 | 1’151’406.45 | |
| Gewinn in Mio. | 568’930.40 | 620’139.63 | 632’237.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 548’461.51 | 590’820.18 | 601’471.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857’839.66 | 927’653.31 | 951’552.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 837’752.36 | 910’825.83 | 956’476.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 288.98 | 325.60 | 360.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074’024.43 | 1’156’271.14 | 1’224’899.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368’599.50 | -351’974.50 | -421’949.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828’376.63 | 878’465.88 | 865’219.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497’990.25 | -384’230.00 | -354’901.50 | |
| Cashflow/Aktie | 431.45 | 474.63 | 518.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 532’793.50 | 618’964.50 | 597’959.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’439.49 | 2’561.22 | 2’714.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’410’637.61 | -1’449’591.84 | -1’430’919.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’917.33 | 79’940.67 | 90’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 369’428.57 | 334’885.71 | 396’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270’132.86 | 277’546.29 | 273’075.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’710’598.49 | 4’923’465.77 | 5’011’740.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’562’004.00 | 5’839’674.38 | 6’020’984.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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