Sitio Royalties a Aktie 124036091 / US82983N1081
20.01
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03.02.2025
BTT
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Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 EUR | 3.3 | 0.8 | 30.39 | +18.3% | +5.93% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "21.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SITIO ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.91% Aufschlag. | |
| KGV | 30.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 EUR | 3.30 | -44.00 | 346.00 | 0.72 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Sitio Royalties a in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 611.00 | 630.40 |
| Dividende | 1.25 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | |
| KGV | 43.27 | 37.90 |
| EBIT in Mio. | 182.75 | 180.75 |
| EBITDA in Mio. | 526.83 | 540.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.40 | 63.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.75 | 96.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.60 | 107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.00 | 451.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.00 | -436.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 419.00 | 448.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 793.33 | 621.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.00 | 59.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’254.50 | 1’054.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’299.00 | 3’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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