Societe LDC Aktie 138029648 / FR001400SF56
64.50
EUR
-0.60
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-0.92%
14.02.2025
BMN
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Societe LDC SA Aktie Analysen & Prognosen
Societe LDC SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 EUR | 2.4 | 1.02 | 8.39 | +6.04% | +2.5% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LDC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63% | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Societe LDC SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 EUR | 2.40 | -82.00 | 229.00 | 0.19 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Societe LDC SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Societe LDC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’309.48 | 6’791.32 | 7’067.16 | 7’413.58 |
| Dividende | 1.92 | 2.01 | 2.17 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.37 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 8.02 | 8.35 | 9.60 |
| KGV | 8.66 | 8.03 | 7.71 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 330.98 | 363.60 | 376.67 | 421.10 |
| EBITDA in Mio. | 553.21 | 605.68 | 633.14 | 690.19 |
| Gewinn in Mio. | 259.77 | 279.63 | 290.49 | 332.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.88 | 291.56 | 303.96 | 332.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.69 | 372.34 | 394.89 | 426.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 8.15 | 8.49 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’251.20 | 3’458.40 | 3’593.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.10 | 511.16 | 542.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.80 | -53.30 | -54.60 | |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 15.65 | 16.61 | 18.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.72 | 163.04 | 177.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.73 | 7.77 | |
| Buchwert/Aktie | 65.98 | 72.44 | 79.27 | 89.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322.74 | -398.62 | -526.00 | -919.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.54 | 341.32 | 362.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’311.87 | 2’537.87 | 2’770.28 | 3’154.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’200.00 | 3’400.05 | 3’595.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Societe LDC SA Aktie Analysen
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