SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
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22:01:01
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.75 EUR | 91.72 | 0.31 | 32.22 | +9.64% | +0.49% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9603.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.31 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.75 EUR | 91.72 | 85.00 | 240.00 | 1.75 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’134’636.56 | 7’458’010.91 | 8’008’120.81 | 8’129’000.00 | 8’426’500.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 635.76 | 529.02 | 340.10 | 232.25 | 266.10 |
| KGV | 13.74 | 16.52 | 25.69 | 37.62 | 32.84 |
| EBIT in Mio. | 1’334’419.38 | 1’521’609.45 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’164’306.44 | 2’352’800.89 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’482’392.54 | 560’114.87 | 491’764.30 | 328’500.00 | 376’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’233’687.49 | 508’442.51 | 614’266.44 | 739’000.00 | 860’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’898’535.71 | 1’153’434.67 | 1’081’230.19 | 993’500.00 | 1’099’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’066’576.35 | 1’251’618.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 597.81 | 455.01 | 437.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’784’002.50 | 5’064’017.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’510’400.00 | -1’662’400.00 | -1’178’250.00 | -580’000.00 | -1’560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’854’060.83 | 1’277’523.00 | 1’332’258.20 | 1’308’000.00 | 1’339’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’072’853.00 | 70’732.40 | 245’527.25 | -237’500.00 | -422’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’760.57 | 893.24 | 950.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’054’494.17 | 406’973.03 | 264’998.30 | 728’000.00 | -220’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’039.40 | 495.90 | 637.70 | 1’073.30 | -367.70 |
| Buchwert/Aktie | 7’972.83 | 8’260.40 | 8’206.04 | 8’940.65 | 9’163.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’511’771.21 | 13’510’997.44 | 12’576’827.07 | 15’074’000.00 | 15’646’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 836’566.67 | 841’716.67 | 672’660.00 | 630’000.00 | 630’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’561’930.50 | 2’303’799.00 | 2’610’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’819’555.13 | 13’244’920.66 | 12’864’163.28 | 12’913’000.00 | 13’255’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’741’148.50 | 47’184’679.17 | 47’859’115.80 | 47’351’000.00 | 48’228’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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