Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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TOKIO
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 EUR | 71.77 | 1 | 11.32 | +8.59% | +2.71% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "6922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7791.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.83% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 EUR | 71.77 | -45.00 | 220.00 | 0.89 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’580’447.77 | 14’960’396.62 | 15’261’268.61 | 15’730’800.00 | 15’982’200.00 |
| Dividende | 200.00 | 207.09 | 213.89 | 220.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.77 % | 2.86 % | 2.94 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 627.88 | 644.09 | 681.28 | 741.90 | 791.50 |
| KGV | 11.92 | 11.62 | 10.98 | 10.09 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 765’038.45 | 799’937.78 | 838’097.13 | 763’000.00 | 783’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’194’047.35 | 1’263’454.28 | 1’305’350.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 893’581.33 | 906’139.66 | 944’301.81 | 1’010’000.00 | 1’064’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839’600.00 | 898’500.03 | 945’500.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204’388.75 | 1’215’757.26 | 1’266’648.13 | 1’347’000.00 | 1’414’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192’064.69 | 1’206’861.36 | 1’258’104.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 629.93 | 673.13 | 723.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’353’250.00 | 2’405’100.00 | 2’461’633.33 | 2’503’000.00 | 2’543’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -568’668.40 | -490’384.40 | -472’768.60 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012’519.40 | 1’028’841.40 | 1’065’763.00 | 1’249’000.00 | 1’292’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435’010.20 | -506’226.40 | -591’913.60 | -600’000.00 | -616’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 868.41 | 864.01 | 914.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 443’760.00 | 538’460.00 | 593’000.00 | 599’000.00 | 642’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 239.45 | 303.40 | 411.75 | 440.30 | 477.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’047.72 | 4’423.61 | 4’833.77 | 5’384.00 | 5’898.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’257’483.70 | 3’319’261.89 | 3’326’054.55 | 3’965’000.00 | 4’039’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 415’074.23 | 409’345.30 | 446’111.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’606’040.00 | 1’637’040.00 | 1’672’180.00 | 1’740’000.00 | 1’760’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’029’387.88 | 6’498’470.30 | 7’016’354.35 | 7’330’000.00 | 7’928’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’147’496.60 | 15’759’655.20 | 16’386’811.60 | 17’884’000.00 | 18’674’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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