Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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02.10.2024
BRX
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.44 EUR | 3.58 | 2.21 | 6.47 | +6.75% | +7.54% | -12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "38.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.44 EUR | 3.58 | 0.00 | 227.00 | 1.38 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’783.92 | 4’911.77 | 5’090.39 | 5’051.85 | 5’184.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.47 | 2.50 | 2.60 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.58 % | 7.67 % | 7.76 % | 8.08 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.11 | 4.60 | 4.78 | 4.78 |
| KGV | 8.23 | 7.82 | 6.99 | 6.73 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 682.16 | 709.89 | 761.79 | 860.92 | 779.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’008.53 | 1’039.76 | 1’105.11 | 1’150.09 | 1’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 338.92 | 392.37 | 446.87 | 464.48 | 356.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403.17 | 434.57 | 481.44 | 548.98 | 501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.55 | 547.75 | 608.08 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.55 | 547.75 | 608.08 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.66 | 4.09 | 4.40 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266.15 | 1’329.70 | 1’396.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.10 | -328.60 | -341.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 680.59 | 766.20 | 833.30 | 1’075.00 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.08 | -230.58 | -418.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.96 | 6.51 | 7.51 | 7.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.42 | 314.65 | 348.83 | 425.68 | 385.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.00 | 3.42 | 4.09 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 13.88 | 15.43 | 13.70 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’603.76 | 1’567.62 | 1’478.25 | 1’551.38 | 1’274.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.00 | 49.00 | 50.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.02 | 337.63 | 361.39 | 360.59 | 363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.00 | 457.00 | 486.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’359.67 | 1’498.42 | 1’671.76 | 1’635.77 | 1’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’765.86 | 6’945.52 | 7’025.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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