Southwest Airlines Fundamentalanalyse

Southwest Airlines Aktie VALOR 971801 / ISIN US8447411088

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.38 EUR	18.87			3.67	10.59	+36.67%	+2.23%		+2.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "31.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.71%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.87	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+36.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.38 EUR	18.87	-22.00	252.00	1.09	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DELTA AIR LINES INC. US2473617023
	LUFTHANSA AG DE0008232125
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENUINE PARTS US3724601055
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0
	CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	28’025.02	29’930.50	31’505.77	32’501.16
Dividende	0.74	0.77	0.83	1.04
Dividendenrendite (in %)	2.27 %	2.38 %	2.57 %	3.20 %
Gewinn/Aktie	1.18	2.52	3.44	3.02
KGV	27.43	12.88	9.46	10.75
EBIT in Mio.	697.55	1’645.15	2’294.09	2’154.18
EBITDA in Mio.	2’358.77	3’317.54	3’981.78	4’109.69
Gewinn in Mio.	707.40	1’413.93	1’879.07	1’789.76
Gewinn (bereinigt) in Mio.	707.42	1’413.93	1’879.07	1’789.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	941.86	1’862.72	2’526.19	2’138.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	890.18	1’694.05	2’239.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.18	2.52	3.44	3.02
Gewinn/Aktie (reported)	1.19	2.48	3.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’529.50	-1’695.00	-1’126.00	-1’169.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’009.99	2’825.50	3’540.33	3’291.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’796.45	-1’406.94	-1’662.00	-1’585.00
Cashflow/Aktie	3.84	4.98	7.09
Free Cashflow in Mio.	18.91	904.25	1’232.85	1’023.24
Free Cashflow/Aktie	-0.74	1.28	0.03
Buchwert/Aktie	16.59	18.37	22.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’183.40	1’582.64	1’163.13	-971.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’575.01	2’785.12	3’224.04	2’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	9’647.12	10’795.44	12’849.81	22’276.00
Bilanzsumme in Mio.	30’289.04	30’465.48	29’842.00	29’222.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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