Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
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16.04.2025
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 9.81 | 0.93 | 19.24 | +17.05% | +0.76% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "122.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.77% | |
| KGV | 19.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 9.81 | 1.00 | 223.00 | 0.80 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’493.57 | 6’986.73 | 7’547.33 |
| Dividende | 0.90 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.89 | 6.58 |
| KGV | 23.05 | 20.44 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 789.68 | 874.65 | 951.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’102.55 | 1’211.43 | 1’316.48 |
| Gewinn in Mio. | 565.04 | 639.31 | 685.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.04 | 639.31 | 685.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.15 | 776.75 | 887.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.89 | 6.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.19 | 5.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’550.43 | 3’853.72 | 3’944.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363.56 | -136.11 | -176.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.74 | 899.25 | 970.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.10 | -567.94 | -832.43 |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 8.11 | 9.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 529.63 | 623.83 | 666.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.58 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’606.13 | 1’186.55 | 1’194.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.58 | 129.46 | 134.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’469.50 | 2’663.20 | 3’130.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’235.89 | 3’574.41 | 3’149.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’290.92 | 7’459.43 | 7’185.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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