Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
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BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 9.34 | 0.84 | 21.49 | +17.27% | +0.75% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "122.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.34% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 9.34 | -15.00 | 245.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’814.71 | 6’341.87 | 6’694.13 |
| Dividende | 0.83 | 0.87 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.76 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.86 | 5.49 |
| KGV | 26.62 | 23.62 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 662.64 | 765.77 | 883.46 |
| EBITDA in Mio. | 968.08 | 1’075.12 | 1’162.26 |
| Gewinn in Mio. | 493.34 | 539.01 | 615.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.34 | 539.01 | 615.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.97 | 638.97 | 748.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.86 | 5.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 4.11 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’158.34 | 3’463.52 | 3’673.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -639.87 | -158.55 | -163.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691.82 | 771.77 | 870.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 106.64 | -526.34 | -560.89 |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.63 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.37 | 475.59 | 575.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.14 | 5.04 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’583.23 | 1’305.95 | 1’122.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.86 | 131.77 | 137.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’227.82 | 2’140.24 | 2’179.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’793.94 | 3’007.20 | 3’274.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’898.04 | 6’989.09 | 7’414.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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