Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
83.05
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0.59%
19.11.2024
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 9.42 | 0.84 | 23.83 | +19.28% | +0.75% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "113.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.1% Aufschlag. | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 9.42 | -31.00 | 245.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’814.51 | 6’362.72 | 6’685.46 |
| Dividende | 0.83 | 0.87 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.91 | 5.46 |
| KGV | 26.82 | 23.55 | 21.20 |
| EBIT in Mio. | 663.40 | 765.48 | 883.00 |
| EBITDA in Mio. | 968.37 | 1’079.98 | 1’158.98 |
| Gewinn in Mio. | 492.86 | 543.53 | 615.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.86 | 543.53 | 615.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.63 | 664.03 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 4.91 | 5.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 4.11 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’158.06 | 3’485.82 | 3’672.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.00 | -157.00 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.68 | 746.48 | 864.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.00 | -615.00 | -682.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.63 | 7.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.01 | 482.17 | 574.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.20 | 5.04 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’582.38 | 1’305.28 | 1’121.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.80 | 127.47 | 133.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’231.53 | 2’092.95 | 1’834.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788.73 | 2’930.97 | 2’965.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’874.15 | 6’879.63 | 7’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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