Stevanato Group Aktie 112611283 / IT0005452658
21.71
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27.12.2024
BTT
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Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 5.73 | 0.86 | 29.49 | +25.12% | +0.31% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "20.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEVANATO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.37% Aufschlag. | |
| KGV | 29.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 5.73 | -12.00 | 495.00 | 0.54 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEVANATO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVANATO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEVANATO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVANATO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Stevanato Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’095.88 | 1’173.58 | 1’320.36 | 1’460.95 | 1’621.90 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.55 | 0.70 | 0.83 | 1.00 |
| KGV | 44.02 | 38.19 | 29.72 | 25.33 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 172.73 | 204.43 | 254.42 | 314.75 | 374.90 |
| EBITDA in Mio. | 256.57 | 298.28 | 354.75 | 424.10 | 500.60 |
| Gewinn in Mio. | 122.61 | 147.26 | 185.80 | 226.05 | 273.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.87 | 148.57 | 185.58 | 220.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.14 | 197.80 | 248.08 | 301.25 | 364.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158.90 | 189.60 | 246.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.53 | 0.68 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303.38 | 352.43 | 415.46 | 491.40 | 551.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.80 | -250.00 | -231.50 | -191.00 | -147.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.25 | 279.33 | 314.73 | 355.00 | 358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 121.35 | 3.25 | -14.25 | -35.00 | -6.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.89 | 1.06 | 1.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | -116.28 | 26.63 | 83.40 | 136.00 | 228.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | 0.12 | 0.33 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 5.01 | 5.46 | 6.06 | 7.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293.01 | 176.02 | 72.60 | 62.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.15 | 37.01 | 42.53 | 51.30 | 56.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.81 | 214.50 | 176.90 | 171.50 | 130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’382.27 | 1’514.77 | 1’663.71 | 1’851.00 | 2’010.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’277.90 | 2’439.07 | 2’632.55 | 2’837.00 | 3’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen
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