Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.27
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1.25
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11.33%
15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 4.91 | 8.9 | 8.59 | +73.03% | +3.46% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "170.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +73.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 4.91 | -90.00 | 269.00 | 0.19 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’695.47 | 7’200.18 | 7’280.50 | 7’567.21 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.80 % | 3.97 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.54 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 20.87 | 10.38 | 8.35 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 429.04 | 743.75 | 890.51 | 893.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.43 | 1’374.98 | 1’520.12 | 1’528.54 |
| Gewinn in Mio. | 229.25 | 454.92 | 562.77 | 600.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.25 | 454.92 | 562.77 | 600.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.31 | 677.15 | 829.46 | 855.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.31 | 636.59 | 783.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.53 | 1.90 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811.16 | 1’065.05 | 1’163.48 | 1’159.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.00 | -338.86 | -334.86 | -360.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 724.13 | 1’079.52 | 1’212.35 | 1’394.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.86 | -435.62 | -410.38 | -292.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.41 | 3.85 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.95 | 670.82 | 798.23 | 875.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 2.40 | 2.84 | 3.11 |
| Buchwert/Aktie | 14.24 | 15.03 | 16.12 | 18.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 583.86 | 252.19 | -194.11 | -561.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.77 | 301.77 | 308.43 | 326.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’253.62 | 4’468.47 | 4’779.39 | 5’491.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’905.67 | 8’010.93 | 8’330.75 | 8’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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