Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
129.10
CHF
-0.50
CHF
-0.39%
19.12.2024
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.10 CHF | 43.02 | 2.64 | 8.42 | +16.96% | +5.25% | +3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "118.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.10 CHF | 43.02 | -17.00 | 146.00 | 1.18 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’828.67 | 49’379.40 | 51’748.29 | 51’507.00 | 53’213.00 |
| Dividende | 7.24 | 7.73 | 8.29 | 9.60 | 10.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.41 % | 5.80 % | 6.71 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 10.64 | 14.70 | 15.93 | 15.68 | 16.42 |
| KGV | 13.44 | 9.73 | 8.98 | 9.12 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 4’480.02 | 5’906.77 | 6’204.12 | 6’088.00 | 6’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’877.18 | 6’279.94 | 6’549.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’161.53 | 4’359.88 | 4’666.56 | 4’646.00 | 4’760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’181.18 | 4’530.31 | 4’986.90 | 4’541.00 | 4’655.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’178.57 | 5’644.11 | 6’052.11 | 6’088.00 | 6’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’082.87 | 5’404.11 | 5’765.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 14.70 | 15.93 | 15.68 | 16.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’173.02 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 971.76 | 1’209.66 | 1’287.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 72.67 | 79.92 | 87.34 | 91.40 | 97.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’284.68 | 6’249.27 | 7’508.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’202.80 | 23’994.99 | 25’816.30 | 24’961.00 | 26’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’903.00 | 138’434.67 | 141’925.33 | 147’904.00 | 151’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Swiss Re Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. |