Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
148.30
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12:45:52
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.25 CHF | 49.26 | 1.91 | 9.35 | +13.18% | +4.72% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "144.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.25 CHF | 49.26 | -3.00 | 147.00 | 1.14 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’620.74 | 50’366.86 | 52’733.85 | 53’213.00 | 54’935.00 |
| Dividende | 7.99 | 8.64 | 9.53 | 10.30 | 10.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.32 % | 5.87 % | 6.34 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 15.04 | 16.39 | 17.87 | 17.62 | 18.23 |
| KGV | 10.80 | 9.91 | 9.09 | 9.22 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 6’070.01 | 6’597.17 | 6’988.60 | 6’960.00 | 7’119.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’164.79 | 6’486.73 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’528.13 | 4’896.56 | 5’192.06 | 5’337.00 | 5’462.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’593.59 | 5’087.68 | 5’458.38 | 5’232.00 | 5’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’779.30 | 6’257.37 | 6’740.41 | 6’960.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’884.00 | 6’245.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.04 | 16.39 | 17.87 | 17.62 | 18.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.67 | 1’335.47 | 1’946.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.96 | 88.74 | 94.42 | 103.30 | 111.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’249.27 | 7’508.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’107.83 | 25’878.84 | 27’939.17 | 28’950.00 | 30’964.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’535.00 | 141’933.33 | 144’469.00 | 151’158.00 | 154’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 13.03.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Swiss Re Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |