Syensqo Aktie 130715514 / BE0974464977
55.94
EUR
1.60
EUR
2.94%
10.04.2025
EBR
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Syensqo SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Syensqo SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.60 EUR | 6.46 | 1.52 | 8.65 | +10.24% | +2.95% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "79.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYENSQO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Syensqo SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.60 EUR | 6.46 | 94.00 | 222.00 | 1.45 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Syensqo SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Syensqo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’722.29 | 7’037.26 | 7’399.94 | 7’786.50 |
| Dividende | 1.67 | 1.78 | 2.07 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.15 % | 3.66 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.52 | 7.20 | 8.49 |
| KGV | 9.99 | 8.66 | 7.85 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 885.01 | 1’004.57 | 1’098.85 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’393.63 | 1’527.35 | 1’643.69 | 1’741.50 |
| Gewinn in Mio. | 497.75 | 581.26 | 637.56 | 729.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 559.87 | 668.73 | 737.77 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.69 | 793.64 | 909.19 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.40 | 649.59 | 830.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 5.27 | 5.95 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’200.92 | 2’346.13 | 2’489.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595.13 | -639.14 | -666.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.23 | 1’169.46 | 1’283.04 | 1’526.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.17 | -376.83 | -349.71 | |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.83 | 12.01 | 11.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 349.58 | 450.87 | 477.62 | 506.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.70 | 4.28 | 4.96 |
| Buchwert/Aktie | 72.08 | 75.97 | 80.19 | 90.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’911.75 | 1’678.63 | 1’538.34 | 1’297.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.00 | 365.00 | 384.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.75 | 634.73 | 689.08 | 717.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.07 | 1’031.91 | 1’075.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’339.77 | 7’659.17 | 8’030.63 | 9’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’363.85 | 12’522.40 | 12’909.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Syensqo SA-NV Aktie Analysen
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