Syensqo Aktie 130715514 / BE0974464977
62.74
EUR
-0.40
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-0.63%
02.04.2025
EBR
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Syensqo SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Syensqo SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.34 EUR | 7.11 | 1.38 | 9.46 | +10.39% | +2.67% | -5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "79.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYENSQO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.82% | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Syensqo SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.34 EUR | 7.11 | 86.00 | 222.00 | 1.77 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Syensqo SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Syensqo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’765.56 | 7’086.71 | 7’442.26 | 7’905.50 |
| Dividende | 1.68 | 1.81 | 2.20 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.88 % | 3.50 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.75 | 7.41 | 9.32 |
| KGV | 10.53 | 9.31 | 8.48 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 911.91 | 1’032.19 | 1’125.63 | 1’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’418.52 | 1’553.52 | 1’666.33 | 1’796.00 |
| Gewinn in Mio. | 527.36 | 607.09 | 656.47 | 811.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.89 | 697.34 | 769.46 | 950.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.18 | 794.34 | 906.73 | 1’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.40 | 649.59 | 859.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.65 | 6.15 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’167.31 | 2’298.64 | 2’414.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595.13 | -639.14 | -666.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.80 | 1’184.74 | 1’309.04 | 1’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.17 | -376.83 | -349.71 | |
| Cashflow/Aktie | 9.37 | 11.04 | 12.27 | 12.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 346.06 | 458.93 | 487.24 | 546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.90 | 4.53 | 5.74 |
| Buchwert/Aktie | 73.12 | 77.23 | 82.12 | 93.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’831.05 | 1’579.00 | 1’497.68 | 1’033.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.00 | 365.00 | 384.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.75 | 637.21 | 689.11 | 717.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.07 | 1’031.91 | 1’075.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’425.25 | 7’762.17 | 8’178.60 | 9’467.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’363.85 | 12’522.40 | 12’909.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Syensqo SA-NV Aktie Analysen
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