SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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24.01.2025
TOKIO
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 11.73 | 0.9 | 23.13 | +19.58% | +1.13% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3001.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 11.73 | -64.00 | 231.00 | 0.64 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514’697.65 | 555’772.03 | 601’903.26 | 650’408.17 | 703’130.00 |
| Dividende | 30.25 | 33.55 | 33.95 | 42.00 | 44.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.13 % | 1.15 % | 1.42 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 92.29 | 107.25 | 121.04 | 139.56 | 153.61 |
| KGV | 32.09 | 27.61 | 24.47 | 21.22 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 91’641.89 | 102’744.93 | 115’435.86 | 131’266.77 | 144’629.60 |
| EBITDA in Mio. | 130’967.60 | 142’868.24 | 156’229.04 | 172’509.40 | 186’333.33 |
| Gewinn in Mio. | 57’674.07 | 66’790.87 | 75’248.46 | 86’110.20 | 95’053.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’491.49 | 66’575.18 | 75’154.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’175.53 | 99’425.73 | 112’043.88 | 127’452.00 | 140’668.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’471.89 | 98’940.82 | 111’941.91 | 132’264.50 | 145’514.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.16 | 105.47 | 117.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’715.00 | 302’176.40 | 329’020.60 | 356’484.00 | 386’485.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’806.60 | -46’818.20 | -47’318.20 | -47’225.00 | -47’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’279.40 | 94’180.80 | 104’641.60 | 112’651.25 | 122’589.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’816.60 | -21’279.40 | -24’162.80 | -29’557.75 | -32’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 163.83 | 165.71 | 178.53 | 200.96 | 216.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 37’480.40 | 47’360.60 | 57’331.40 | 66’066.67 | 74’633.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.00 | 80.70 | 96.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 758.24 | 835.83 | 923.28 | 1’016.39 | 1’126.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’563.57 | -57’269.97 | -75’695.29 | -29’761.33 | -42’741.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’706.00 | 36’407.20 | 39’182.20 | 41’741.00 | 45’421.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’838.83 | 45’531.83 | 47’465.17 | 37’225.00 | 37’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150’771.00 | 159’932.00 | 169’957.75 | 181’552.00 | 194’375.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 475’335.56 | 525’048.52 | 580’456.65 | 634’874.75 | 703’562.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 655’754.20 | 707’784.00 | 767’160.80 | 829’044.00 | 901’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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