T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.10 EUR | 273.42 | 1.01 | 19.7 | +18.42% | +1.49% | +7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "205.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 273.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.95% | |
| KGV | 19.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.10 EUR | 273.42 | -139.00 | 165.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’848.76 | 84’713.47 | 88’584.84 | 91’856.11 | 95’081.43 |
| Dividende | 2.81 | 3.55 | 3.95 | 4.22 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.50 % | 1.67 % | 1.78 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.70 | 12.84 | 14.81 | 17.12 |
| KGV | 25.19 | 22.15 | 18.46 | 16.00 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 17’920.97 | 19’446.63 | 21’839.01 | 23’886.51 | 26’155.80 |
| EBITDA in Mio. | 31’721.38 | 33’361.11 | 35’906.83 | 38’205.43 | 40’729.29 |
| Gewinn in Mio. | 11’007.65 | 11’955.15 | 13’551.99 | 14’851.98 | 16’364.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’126.70 | 12’040.88 | 13’593.67 | 14’833.30 | 16’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’512.81 | 15’845.77 | 18’106.73 | 19’735.08 | 21’671.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’193.13 | 15’249.54 | 17’532.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.43 | 10.67 | 12.72 | 14.88 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.41 | 10.70 | 12.84 | 14.81 | 17.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’415.50 | 53’325.00 | 56’423.00 | 59’022.00 | 61’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’824.00 | -14’335.67 | -10’748.17 | -11’307.60 | -9’272.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’558.36 | 24’821.09 | 26’625.56 | 28’296.13 | 28’710.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’575.40 | -12’070.60 | -12’960.40 | -14’189.00 | -16’818.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.28 | 21.42 | 24.51 | 30.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’839.56 | 17’548.00 | 18’075.67 | 18’959.00 | 20’810.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.98 | 15.48 | 16.86 | 18.70 | 21.49 |
| Buchwert/Aktie | 53.90 | 52.84 | 52.06 | 59.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’386.64 | 80’198.30 | 82’184.38 | 92’554.20 | 90’991.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’917.42 | 9’486.54 | 9’701.56 | 9’968.04 | 10’168.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’482.83 | 21’060.67 | 21’421.40 | 21’718.14 | 21’603.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’163.08 | 58’211.45 | 54’498.27 | 58’728.40 | 73’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’525.79 | 207’953.92 | 208’300.60 | 217’604.50 | 234’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 25.10.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 19.09.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK |