T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
258.80
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3.07
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1.20%
24.03.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.00 EUR | 292.1 | 1.06 | 16.83 | +16.47% | +1.44% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 292.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.47% | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.00 EUR | 292.10 | -130.00 | 166.00 | 0.39 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’544.93 | 89’820.69 | 93’751.69 | 97’070.17 | 99’501.00 |
| Dividende | 3.61 | 4.03 | 4.44 | 4.83 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.55 % | 1.71 % | 1.87 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 10.64 | 15.17 | 17.27 | 19.05 | |
| KGV | 24.34 | 20.04 | 17.07 | 14.99 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 19’695.81 | 22’374.31 | 25’036.04 | 26’343.50 | 27’199.67 |
| EBITDA in Mio. | 33’444.11 | 35’714.69 | 38’900.88 | 41’065.33 | 42’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’079.68 | 15’630.26 | 16’742.17 | 17’213.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’100.19 | 15’927.33 | 16’563.00 | 16’783.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’083.52 | 20’952.29 | 22’109.25 | 23’049.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’807.99 | 18’260.57 | 21’140.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 15.18 | 16.71 | 18.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 15.17 | 17.27 | 19.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’833.00 | 57’092.00 | 59’856.50 | 61’521.00 | 63’855.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’654.67 | -11’923.00 | -11’631.00 | -10’324.50 | -9’895.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’629.36 | 28’954.40 | 30’515.14 | 31’634.00 | 31’777.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’952.20 | -12’829.20 | -15’038.33 | -21’103.50 | -17’645.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 25.81 | 28.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’710.54 | 18’889.48 | 19’586.53 | 21’615.83 | 21’630.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.19 | 17.29 | 19.00 | 21.70 | 22.04 |
| Buchwert/Aktie | 52.07 | 52.81 | 56.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’243.22 | 76’182.41 | 76’326.10 | 83’292.25 | 78’830.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’509.57 | 9’612.95 | 9’717.85 | 9’915.50 | 9’882.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’403.00 | 21’952.54 | 22’062.44 | 22’102.75 | 22’611.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’839.71 | 55’887.96 | 58’877.17 | 71’874.67 | 103’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’040.65 | 206’631.86 | 211’254.60 | 225’472.67 | 248’484.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. |