Targa Resources Aktie 12018977 / US87612G1013
177.39
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27.12.2024
BTT
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Targa Resources Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Targa Resources Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.80 EUR | 38.9 | 1.24 | 19 | +21.28% | +2.2% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "176.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGA RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.2% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Targa Resources Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.80 EUR | 38.90 | -90.00 | 226.00 | 0.85 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Targa Resources Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Schätzungen zu Targa Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’718.11 | 21’223.10 | 23’520.19 | 18’431.54 | |
| Dividende | 2.99 | 3.88 | 4.73 | 6.18 | 7.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.19 % | 2.67 % | 3.49 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 7.80 | 9.29 | 11.08 | 13.26 |
| KGV | 29.83 | 22.75 | 19.10 | 16.01 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 2’741.37 | 3’218.62 | 3’590.15 | 4’081.25 | |
| EBITDA in Mio. | 4’100.70 | 4’604.77 | 5’059.27 | 5’431.45 | 5’660.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’339.54 | 1’711.44 | 1’980.28 | 2’247.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’444.89 | 1’740.25 | 2’025.47 | 2’525.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’994.20 | 2’464.11 | 2’839.42 | 3’235.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’957.11 | 2’445.85 | 3’003.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 7.83 | 9.20 | 9.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 7.80 | 9.29 | 11.08 | 13.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’747.47 | 6’538.89 | 7’287.61 | 8’118.39 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’716.70 | -1’779.83 | -1’887.34 | -1’550.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’102.45 | 3’534.88 | 3’874.23 | 4’448.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.29 | -1’940.50 | -2’192.49 | -2’324.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.03 | 16.56 | 16.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’516.29 | 1’882.32 | 2’437.34 | 2’473.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 7.83 | 8.67 | 11.60 | 10.90 |
| Buchwert/Aktie | 11.99 | 13.69 | 15.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’915.28 | 14’286.09 | 13’779.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’876.40 | 2’060.06 | 1’857.01 | 1’755.17 | 1’876.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.00 | 401.70 | 413.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’129.75 | 4’763.37 | 5’756.04 | 3’227.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’086.73 | 22’838.67 | 23’716.65 | 22’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Targa Resources Corp. Aktie Analysen
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