Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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07.03.2024
BRX
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 5.97 | 1.52 | 8.36 | +7.43% | +5.3% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "7.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 5.97 | -29.00 | 169.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’503.54 | 5’645.44 | 5’841.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.40 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.01 | 1.09 |
| KGV | 9.05 | 8.52 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 918.45 | 970.17 | 1’031.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’026.77 | 2’096.72 | 2’206.00 |
| Gewinn in Mio. | 699.19 | 735.94 | 728.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 634.67 | 675.10 | 728.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.87 | 836.29 | 957.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020.74 | 1’092.65 | 1’050.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.18 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’186.58 | 3’271.44 | 3’349.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.00 | -873.00 | -893.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’815.20 | 1’903.30 | 1’972.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.00 | -711.00 | -744.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.85 | 2.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 654.03 | 724.33 | 811.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.32 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 7.85 | 8.34 | 9.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’669.74 | 1’386.25 | 1’146.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 932.83 | 942.65 | 945.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’303.00 | 5’654.50 | 6’046.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’241.00 | 10’694.00 | 11’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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