BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
1.23
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-0.07
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-5.69%
08.03.2024
BRX
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 GBP | 16.51 | 1.28 | 7.65 | +3.76% | +5.99% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "156.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.42% | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 GBP | 16.51 | -34.00 | 264.00 | 0.56 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUNGHWA TELECOM TW0002412004 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’466.30 | 20’393.63 | 20’404.08 | 20’487.50 | 20’101.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 5.88 % | 5.85 % | 5.11 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 7.92 | 7.88 | 7.56 | 7.47 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 3’372.69 | 3’481.85 | 3’657.77 | 3’712.52 | |
| EBITDA in Mio. | 8’168.93 | 8’226.09 | 8’341.24 | 8’494.45 | 8’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’480.86 | 1’559.71 | 1’663.52 | 1’934.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’822.39 | 1’755.94 | 1’788.14 | 1’920.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’407.23 | 2’466.71 | 2’634.30 | 3’872.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’880.34 | 1’932.69 | 1’834.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’807.00 | -4’786.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’851.43 | 6’945.60 | 6’986.20 | 8’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’934.00 | -2’691.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’190.38 | 1’327.16 | 1’544.27 | 2’129.50 | 2’020.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1.32 | 1.37 | 1.51 | 2.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’826.14 | 18’028.92 | 18’077.32 | 18’172.00 | 13’867.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’060.11 | 5’000.28 | 4’713.03 | 4’141.46 | 4’010.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’729.11 | 14’293.54 | 15’144.59 | 20’619.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’476.00 | 51’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
| 11.09.23 | BT Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.23 | BT Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |