TOR a Aktie 32014039 / GB00BZ3CNK81
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20.12.2024
BTT
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TORM PLC (A) Aktie Analysen & Prognosen
TORM PLC (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.38 EUR | 1.82 | 4.83 | 4.34 | -4.48% | +25.46% | -22.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "257.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TORM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -4.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +25.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TORM PLC (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.38 EUR | 1.82 | 44.00 | 291.00 | 0.65 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TORM PLC (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu TOR a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’173.85 | 1’108.97 | 1’081.01 | 996.99 |
| Dividende | 5.47 | 4.72 | 4.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 30.23 % | 26.08 % | 26.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 5.16 | 4.98 | 4.50 |
| KGV | 2.80 | 3.50 | 3.63 | 4.02 |
| EBIT in Mio. | 656.40 | 566.76 | 536.12 | |
| EBITDA in Mio. | 843.67 | 751.60 | 723.78 | 671.01 |
| Gewinn in Mio. | 621.72 | 513.76 | 492.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 624.91 | 545.65 | 521.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.79 | 526.63 | 490.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.00 | 624.00 | 700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 5.23 | 4.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 795.00 | 854.00 | 920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.06 | -18.40 | -18.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.46 | 701.08 | 698.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.18 | -525.88 | -549.94 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 7.02 | 6.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 458.90 | 657.40 | 644.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 7.33 | 7.88 | |
| Buchwert/Aktie | 20.86 | 22.09 | 22.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 831.40 | 607.25 | 435.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.23 | 42.51 | 21.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92.00 | 82.00 | 82.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’053.52 | 2’145.93 | 2’161.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’442.10 | 3’379.26 | 3’351.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TORM PLC (A) Aktie Analysen
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