TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
9.00
USD
0.21
USD
2.39%
25.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.84 EUR | 2.51 | 0.37 | 34.07 | +10.36% | +2.23% | -11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.84 EUR | 2.51 | -9.00 | 288.00 | 1.06 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’563.33 | 2’131.68 | 2’284.57 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.17 % | 2.24 % | 2.32 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.28 | 0.42 | 0.81 | 1.38 |
| KGV | 28.57 | 43.76 | 29.55 | 15.39 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 588.00 | 518.60 | 499.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’167.54 | 1’055.56 | 1’118.50 | 1’164.62 | 1’331.87 |
| Gewinn in Mio. | 147.32 | 100.17 | 136.11 | 426.00 | 705.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.32 | 100.17 | 136.11 | 426.00 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293.33 | 191.00 | 203.00 | 102.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.44 | 0.28 | 0.42 | 0.81 | 1.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’677.96 | 1’531.90 | 1’526.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.40 | -372.80 | -430.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.22 | 660.62 | 733.53 | 788.00 | 1’077.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -243.20 | -316.80 | -204.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.34 | 2.75 | 2.86 | 4.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 484.48 | 452.25 | 491.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.43 | 1.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.04 | 3.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’274.70 | 4’069.72 | 4’034.67 | 3’533.00 | 2’813.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 322.17 | 367.43 | 325.20 | 208.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.00 | 467.00 | 460.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’524.91 | 1’449.47 | 1’309.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’420.00 | 9’195.33 | 9’270.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.