TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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09.05.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 EUR | 2.72 | 0.38 | 36.43 | +11.54% | +2.13% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 EUR | 2.72 | 7.00 | 288.00 | 1.09 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ELECTRICITY GENERATING TH0465010005 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’685.00 | 2’098.25 | 2’210.33 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.25 % | 2.32 % | 2.40 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.24 | 0.45 | 1.00 | 1.70 |
| KGV | 25.81 | 51.03 | 26.70 | 12.03 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 576.40 | 509.60 | 499.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’141.94 | 1’017.04 | 1’090.37 | 1’210.50 | 1’398.32 |
| Gewinn in Mio. | 147.59 | 80.46 | 137.77 | 519.00 | 846.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.59 | 80.46 | 137.77 | 519.00 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.67 | 168.33 | 161.00 | 102.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.24 | 0.45 | 1.00 | 1.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.15 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’700.50 | 1’488.00 | 1’519.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.20 | -373.80 | -465.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.29 | 624.29 | 709.00 | 881.00 | 1’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.40 | -301.00 | -182.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.21 | 2.62 | 3.28 | 4.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 466.75 | 411.10 | 486.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.40 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.04 | 3.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’315.63 | 4’143.27 | 4’028.33 | 3’437.00 | 2’571.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’089.00 | 1’075.57 | 1’329.60 | 208.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598.00 | 464.00 | 463.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’508.60 | 1’416.20 | 1’256.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’407.00 | 9’185.00 | 9’355.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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