TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
33.32
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0.58
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1.77%
12.03.2025
BRX
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 EUR | 18.6 | 2.35 | 4.87 | +6.29% | +5.13% | +9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 EUR | 18.60 | 58.00 | 323.00 | 1.82 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’088.18 | 50’290.01 | 51’483.30 | 55’890.40 | 58’601.96 |
| Dividende | 1.69 | 2.02 | 2.02 | 2.40 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.83 % | 5.82 % | 6.93 % | 7.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 6.60 | 6.73 | 7.38 | 8.37 |
| KGV | 6.39 | 5.25 | 5.15 | 4.70 | 4.14 |
| EBIT in Mio. | 3’998.99 | 4’700.88 | 4’761.62 | 4’743.47 | 5’313.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’345.56 | 7’175.25 | 7’405.71 | 7’653.98 | 8’009.38 |
| Gewinn in Mio. | 2’703.40 | 3’267.80 | 3’332.16 | 3’678.90 | 4’174.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’739.50 | 3’275.79 | 3’349.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’630.77 | 4’413.58 | 4’540.59 | 4’698.47 | 5’331.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’735.42 | 4’501.49 | 4’569.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 6.47 | 6.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’648.25 | 11’557.50 | 12’255.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’929.35 | -2’973.10 | -3’169.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’009.13 | 5’573.38 | 5’765.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’627.50 | -1’548.25 | -1’623.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.78 | 11.22 | 13.94 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’388.91 | 2’615.30 | 3’064.85 | 3’715.00 | 3’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.16 | 6.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.17 | 42.70 | 50.71 | 54.87 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’079.43 | 21’228.95 | 7’226.06 | 9’120.54 | 7’490.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’856.00 | 3’463.67 | 5’532.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’356.52 | 2’516.12 | 2’560.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’280.15 | 21’629.43 | 23’724.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’562.43 | 69’192.86 | 71’276.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 11.03.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 11.03.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |