Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
70.45
EUR
1.65
EUR
2.40%
03.03.2025
BMN
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Trend Micro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Trend Micro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.60 EUR | 9.9 | 0.95 | 24.82 | +21.67% | +1.99% | +26.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "8152" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9527.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREND MICRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.58% | |
| KGV | 24.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trend Micro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.60 EUR | 9.90 | -67.00 | 239.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trend Micro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREND MICRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREND MICRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREND MICRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREND MICRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Trend Micro in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288’440.55 | 306’742.77 | 326’726.08 | |
| Dividende | 214.16 | 257.71 | 296.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.31 % | 2.67 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 304.02 | 361.91 | 417.46 | |
| KGV | 36.63 | 30.77 | 26.67 | 24.36 |
| EBIT in Mio. | 59’269.27 | 68’794.21 | 77’642.86 | |
| EBITDA in Mio. | 84’978.00 | 94’675.47 | 103’905.69 | |
| Gewinn in Mio. | 39’651.83 | 46’947.93 | 53’195.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’325.00 | 46’825.00 | 53’070.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’599.28 | 68’142.18 | 77’140.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’633.33 | 68’013.33 | 77’056.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.10 | 374.84 | 427.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’412.33 | 248’552.67 | 266’598.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’909.60 | -17’121.60 | -17’618.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’093.80 | 71’252.00 | 71’563.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’363.00 | -37’949.00 | -50’195.33 | |
| Cashflow/Aktie | 458.29 | 512.45 | 539.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’251.25 | 54’646.50 | 52’971.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 936.99 | 1’009.37 | 1’030.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’844.43 | -190’368.24 | -195’274.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’760.33 | 16’781.67 | 16’804.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’591.67 | 170’373.00 | 174’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 116’011.67 | 124’529.80 | 115’176.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 422’188.20 | 446’504.00 | 424’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trend Micro Inc. Aktie Analysen
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