UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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-3.23
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-7.39%
04.04.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.92 EUR | 14.96 | 1.09 | 58.17 | +59.84% | +3.84% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "43.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.78% | |
| KGV | 58.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +59.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.92 EUR | 14.96 | -81.00 | 157.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’707.18 | 1’773.83 | 1’860.50 | 1’959.14 | |
| Dividende | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.91 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.42 % | 4.54 % | 4.72 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.64 | 0.79 | ||
| KGV | 71.46 | 63.68 | 51.05 | ||
| EBIT in Mio. | 351.61 | 389.44 | 437.17 | 445.45 | 489.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’050.69 | 1’092.74 | 1’141.59 | 1’171.30 | |
| Gewinn in Mio. | 173.24 | 214.12 | 243.36 | 223.05 | 261.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.60 | 210.50 | 248.74 | 234.04 | 285.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.75 | 195.89 | 235.60 | 241.89 | 285.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.88 | 191.00 | 234.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.82 | 1.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.64 | 0.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093.30 | 1’139.65 | 1’212.18 | 1’243.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.58 | -441.93 | -550.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 843.45 | 883.30 | 928.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.32 | -424.04 | -402.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.67 | 2.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 866.19 | 912.36 | 966.77 | 967.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.37 | 2.52 | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 7.58 | 6.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’753.75 | 5’902.58 | 6’131.82 | 5’847.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.10 | 183.81 | 293.64 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.61 | 38.74 | 79.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’332.78 | 2’781.23 | 2’377.47 | 1’389.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’408.48 | 10’042.20 | 9’406.54 | 8’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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